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Liontrust Gf Strategic Bond Fund A5 Acc Eur (0P0001CTXN)

Irlanda

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28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82,28K

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQH52

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001CTXN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001CTXN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Strategic Bond Fund A5 Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,730	8,800	0,070
Bonos	89,500	89,500	0,000
Convertibles	0,090	0,090	0,000
Preferentes	1,680	1,680	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,853	47,919
Gobierno	30,171	68,940
Efectivo	8,729	40,397
Titulizado	0,158	13,962

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	8,99	13,799	+0,10%
United States Treasury Notes	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes	-	6,02	-	-
United States Treasury Notes	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes	-	4,93	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,18	85,240	-0,09%
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,79	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	3,33	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2,59	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2796587280	2,13	-	-

Principales fondos de bonos de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYWSTG83	24,66M	3,64	-0,89	-
IE00BYWSTD52	77,16K	3,20	-1,38	-
IE00BD85PC43	9,9K	2,83	-0,17	-
IE00BD85PF73	4,4M	3,40	0,56	-
IE00BD85PG80	1,01K	3,46	0,56	-

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