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Fidelity Msci Emerging Markets Index Fund Eur P Acc (0P0001CJGK)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYX5M476

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001CJGK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac (0P0001CJGK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,830	2,830	0,000
Acciones	97,170	97,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,302	12,759
Precio/Valor contable	1,664	1,927
Precio/Ventas	1,472	1,685
Precio/Flujo de caja	7,556	7,085
Rendimiento del dividendo	2,984	3,136
Crecimiento ganancias a 5 años	13,697	13,355

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,730	22,997
Tecnología	23,370	23,997
Consumo cíclico	12,600	15,351
Servicios de comunicación	9,750	10,097
Industria	6,950	6,896
Materias primas	6,190	4,558
Energía	4,810	3,864
Bienes de consumo	4,670	6,595
Salud	3,660	3,993
Suministros	2,700	2,355
Bienes raíces	1,570	2,361

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,309

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,37	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,13	383,40	-1,03%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,37	54.300	+1,50%
Future Contract On Msci Emgmkt Dec24	-	2,34	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,15	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,47	1.666,05	+1,44%
Meituan Class B	-	1,35	-	-
Reliance Industries	INE002A01018	1,13	1.277,10	+0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	0,98	1.200,45	+0,36%
Hon Hai Precision	TW0002317005	0,92	180,00	+0,84%

Principales fondos de acciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYX5NX33	1,52B	27,34	11,14	-
IE00BYX5MX67	1,13B	33,40	13,31	-
IE00BYX5N110	1,13B	25,37	7,95	-
IE00BYX5N771	181,29M	13,68	5,73	-
IE00BYX5MD61	73,57M	9,39	6,74	-

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porque no va a ser traspasable?

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Joefriki HILL 08.07.2022 11:49

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Hola, no es traspasable... Pero se espera q lo sea en el futuro? Lo pregunto por poder rebalancear...

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