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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,710 | 6,820 | 0,110 |
Bonos | 92,750 | 92,750 | 0,000 |
Convertibles | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Otros | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,416 | 50,010 |
Efectivo | 6,410 | 28,154 |
Gobierno | 1,266 | 41,376 |
Titulizado | 0,377 | 12,888 |
Número de posiciones en largo: 509
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Commerzbank AG 4% | DE000CZ45V25 | 0,97 | - | - | |
Westpac Banking Corp. 2.894% | - | 0,95 | - | - | |
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375% | XS2264074647 | 0,85 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017% | - | 0,78 | - | - | |
AIB Group PLC 1.875% | XS2080767010 | 0,77 | - | - | |
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875% | XS2333657422 | 0,72 | - | - | |
NatWest Group PLC 3.754% | - | 0,68 | - | - | |
DAE Funding LLC 1.55% | XS2356380373 | 0,65 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 1.936% | XS1692332684 | 0,65 | - | - | |
PPF Telecom Group 2.125% | XS2078976805 | 0,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield Short AccR | 7,97B | 0,32 | -0,40 | 0,87 | ||
Tactical Credit Fund Hedged Euro In | 2,1B | -0,97 | -2,08 | 1,32 | ||
IE00B9721Z33 | 1,34B | 0,25 | 0,36 | 1,03 | ||
IE00BJCXFM61 | 992,58M | - | - | - | ||
Europeyield Fund Hedged EURO AccumS | 859,65M | 1,15 | 1,71 | 3,76 |
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