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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc Eur (0P0000X8OO)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948197

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000X8OO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000X8OO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,380	2,490	0,110
Acciones	97,560	97,560	0,000
Bonos	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,537	23,813
Precio/Valor contable	5,404	4,767
Precio/Ventas	3,257	3,580
Precio/Flujo de caja	17,789	16,656
Rendimiento del dividendo	1,291	1,233
Crecimiento ganancias a 5 años	11,583	12,944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35,630	28,649
Servicios financieros	22,670	14,019
Bienes de consumo	14,210	6,491
Salud	11,580	14,920
Servicios de comunicación	10,460	8,741
Consumo cíclico	5,450	12,496

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Visa A	US92826C8394	9,85	324,88	+0,41%
Microsoft	US5949181045	7,18	442,49	-0,83%
ASML Holding	NL0010273215	6,07	713,40	-4,64%
Philip Morris	US7181721090	5,60	124,03	+0,93%
Booking	US09857L1089	5,32	4.616,34	-0,06%
Intuit	US4612021034	4,32	600,21	-1,88%
Autodesk	US0527691069	4,26	298,76	-0,89%
Alphabet A	US02079K3059	3,98	199,47	+0,55%
Moody’s	US6153691059	3,73	480,86	-0,78%
VeriSign	US92343E1029	3,71	206,52	-0,30%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,62B	20,51	1,92	5,25
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,44B	26,18	6,69	10,78
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,44B	23,93	4,85	8,83
Investec Global Strategy Fund Euroa	513,09M	13,19	3,86	5,96
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	513,09M	13,22	3,87	-

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español a 2 años	2,399	+0,005	+0,21%
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