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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc Usd (0P0000KL1K)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,56B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426417589

Clase de activo: Acción

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,850	0,870	0,020
Acciones	99,150	99,150	0,000
Bonos	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,652	23,691
Precio/Valor contable	5,322	4,659
Precio/Ventas	3,204	3,476
Precio/Flujo de caja	18,010	16,667
Rendimiento del dividendo	1,313	1,246
Crecimiento ganancias a 5 años	12,425	13,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,940	27,889
Servicios financieros	22,060	13,795
Bienes de consumo	14,490	7,090
Salud	12,440	15,779
Servicios de comunicación	10,020	8,514
Consumo cíclico	6,040	12,123

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Visa A	US92826C8394	9,26	309,92	+0,01%
Microsoft	US5949181045	7,32	417,00	+1,00%
ASML Holding	NL0010273215	6,09	642,10	+1,68%
Booking	US09857L1089	5,99	5.177,15	-0,65%
Philip Morris	US7181721090	5,13	129,99	-0,93%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4,21	122,900	+1,44%
Intuit	US4612021034	4,19	640.12	-5.68%
Autodesk	US0527691069	4,03	321,27	+1,86%
Alphabet A	US02079K3059	3,92	164.76	-1.71%
VeriSign	US92343E1029	3,78	180,77	-2,23%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,56B	3,45	-0,71	7,04
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,56B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,56B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,56B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,56B	3,43	-0,71	7,04

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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