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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,43B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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17.01.2025	100,170	100,170	100,170	100,170	0,19%
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13.01.2025	98,200	98,200	98,200	98,200	-0,13%
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09.01.2025	100,060	100,060	100,060	100,060	0,03%
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31.12.2024	99,400	99,400	99,400	99,400	-0,09%
30.12.2024	99,490	99,490	99,490	99,490	-0,89%
27.12.2024	100,380	100,380	100,380	100,380	0,03%
23.12.2024	100,350	100,350	100,350	100,350	0,22%
20.12.2024	100,130	100,130	100,130	100,130	0,70%
19.12.2024	99,430	99,430	99,430	99,430	-0,05%
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Máximo: 100,380

Mínimo: 98,200

Diferencia: 2,180

Promedio: 99,528

% var.: -1,813

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