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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	100,210	100,210	100,210	100,210	1,23%
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19.11.2024	98,940	98,940	98,940	98,940	-0,44%
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15.11.2024	98,750	98,750	98,750	98,750	-1,14%
14.11.2024	99,890	99,890	99,890	99,890	0,28%
13.11.2024	99,610	99,610	99,610	99,610	-0,13%
12.11.2024	99,740	99,740	99,740	99,740	-0,39%
11.11.2024	100,130	100,130	100,130	100,130	0,58%
08.11.2024	99,550	99,550	99,550	99,550	-0,12%
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04.11.2024	97,490	97,490	97,490	97,490	0,53%
31.10.2024	96,980	96,980	96,980	96,980	-1,02%
30.10.2024	97,980	97,980	97,980	97,980	0,04%
29.10.2024	97,940	97,940	97,940	97,940	-0,21%
28.10.2024	98,150	98,150	98,150	98,150	0,13%
25.10.2024	98,020	98,020	98,020	98,020	-0,26%
24.10.2024	98,280	98,280	98,280	98,280	-0,63%
23.10.2024	98,900	98,900	98,900	98,900	-0,60%
22.10.2024	99,500	99,500	99,500	99,500	0,23%

Máximo: 100,210

Mínimo: 96,980

Diferencia: 3,230

Promedio: 98,893

% var.: 0,947

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