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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000Z7HY)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0947747993

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P0000Z7HY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,510	216,060	199,550
Acciones	10,060	12,960	2,900
Bonos	69,670	103,520	33,850
Preferentes	0,660	0,660	0,000
Otros	3,100	3,340	0,240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,298	15,305
Precio/Valor contable	2,453	2,367
Precio/Ventas	1,580	1,682
Precio/Flujo de caja	7,526	10,000
Rendimiento del dividendo	4,619	2,850
Crecimiento ganancias a 5 años	8,937	10,130

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	20,360	8,934
Salud	17,720	13,715
Servicios financieros	16,050	16,651
Materias primas	14,730	5,577
Tecnología	11,440	20,356
Suministros	8,440	5,050
Industria	4,480	10,864
Bienes raíces	3,880	4,779
Consumo cíclico	1,480	8,846
Servicios de comunicación	1,220	6,842
Energía	0,200	4,571

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 445

Número de posiciones en corto: 70

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,76	89,748	+0,34%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,56B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,56B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,56B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,56B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,56B	3,45	-0,71	7,04

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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