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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc Usd (0P0000VZ9D)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 309,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335848

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000VZ9D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,760	0,770	0,010
Acciones	99,230	99,230	0,000
Bonos	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,830	15,292
Precio/Valor contable	4,996	2,649
Precio/Ventas	4,254	1,835
Precio/Flujo de caja	15,809	10,388
Rendimiento del dividendo	2,598	3,436
Crecimiento ganancias a 5 años	9,925	8,713

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33,860	14,816
Bienes de consumo	19,750	11,833
Servicios financieros	17,490	19,230
Salud	11,770	12,663
Industria	8,700	12,225
Servicios de comunicación	4,300	6,666
Consumo cíclico	2,160	8,851
Bienes raíces	1,980	3,454

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	8,62	443,19	-0,68%
Visa A	US92826C8394	8,44	327,29	+1,15%
Philip Morris	US7181721090	6,15	124.38	+1.21%
ADP	US0530151036	5,12	295.54	-0.28%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,94	361,70	+0,72%
ASML Holding	NL0010273215	3,75	715,30	-4,38%
Experian	GB00B19NLV48	3,38	3.794,0	-0,89%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,31	1,135.00	+1.34%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,29	11.920,0	-0,33%
KONE Oyj	FI0009013403	3,26	47.91	+0.52%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,51B	9,38	3,85	9,26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,51B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,51B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,51B	7,46	1,86	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,51B	9,45	3,92	9,31

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español a 2 años	2,394	-0,016	-0,66%
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