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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

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02/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 154,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001ESCT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Nuestra información sobre los activos en cartera de ISP Asset Management 10/90 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,380	5,430	0,050
Acciones	6,360	6,360	0,000
Bonos	85,910	85,910	0,000
Otros	2,350	2,390	0,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,294	10,631
Precio/Valor contable	1,538	1,606
Precio/Ventas	1,110	1,342
Precio/Flujo de caja	7,283	7,433
Rendimiento del dividendo	2,753	2,999
Crecimiento ganancias a 5 años	9,170	13,110

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36,820	23,714
Tecnología	12,560	17,545
Salud	12,150	8,024
Servicios de comunicación	8,150	6,810
Bienes raíces	7,820	15,584
Bienes de consumo	5,720	5,817
Industria	5,210	10,262
Energía	5,140	7,660
Suministros	3,540	5,437
Consumo cíclico	1,870	7,007
Materias primas	1,030	4,116

Distribución geográfica

América del Norte
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 148

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	7,64	86,93	-0,54%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	4,85	-	-
Bezeq B13	IL0023003093	4,17	82,30	-0,65%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4,16	101,09	-0,03%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4,00	106,35	-0,18%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	4,00	97,07	+0,29%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3,99	100,90	+0,02%
The Bank of Israel	IL0082409132	3,69	-	-
Fattal Hold B3	IL0011617854	1,79	90,29	+0,03%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,70	103,65	+0,02%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	4,53	0,72	-

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español a 2 años	2,146	-0,010	-0,46%
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