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Harel Htf Index Banks Coco Bonds Il (0P0001IRT6)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 475,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051300189

S/N: 5130018

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0001IRT6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Harel HTF Index Banks CoCo bonds (0P0001IRT6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harel HTF Index Banks CoCo bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,100	0,100	0,000
Bonos	100,010	100,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100,011	85,554
Efectivo	0,097	2,422

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank Leumi Le-Israel BM 1.5%	IL0060406209	10,90	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	9,00	-	-
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	8,46	117,5	+0,09%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	7,71	116,85	+0,17%
First International Issues Ltd 1.09%	IL0011855371	6,96	-	-
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	6,89	117,05	-0,07%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	6,73	114,08	+0,04%
First International Issues Ltd 2.99%	IL0011894974	6,36	-	-
Bank Hapoalim BM 3.09 29-Nov-2033	IL0011913295	5,85	108,50	+0,03%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	5,63	-	-

Principales fondos de bonos de Harel Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051277908	15,54B	4,31	3,18	-
IL0051294085	5,82B	4,40	3,27	-
IL0051278088	972,06M	6,28	9,82	-
IL0051297708	386,22M	1,58	-1,96	-
IL0051296890	287,76M	4,32	0,99	-

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