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Ibi Mehaka (00) Index A-aa Spread Mechanism Il (0P0001J33L)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 526,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051307036

S/N: 5130703

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IBI Mehaka (00) Index A-AA Spread Mechanism IL (0P0001J33L). Nuestra información sobre los activos en cartera de IBI Mehaka (00) Index A-AA Spread Mechanism IL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,210	100,210	0,000
Otros	0,910	0,910	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100,213	85,554
Efectivo	-1,118	2,422

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 362

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	1,54	107,90	+0,20%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1,54	97,78	+0,23%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1,53	96,08	+0,09%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1,53	106,66	+0,28%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,52	114,18	+0,12%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1,52	115,10	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,52	149,25	+0,38%
Mivne B25	IL0022606367	1,51	97,90	+0,06%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,51	112,86	+0,01%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,51	113,65	+0,17%

Principales fondos de bonos de Psagot Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051278815	9,78B	4,30	3,22	-
Psagot CPI Linked + 10	441,61M	5,17	1,09	2,15
PTF Index AA and up Balanced	391,57M	5,35	0,76	-
Psagot Bond Picking	320,05M	6,82	2,51	2,90
PTF Tel Bond Yields	292,34M	9,77	4,09	3,26

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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