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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,90 | 19,90 | 0,00 |
Bonos | 80,10 | 80,10 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 17,35 |
Precio/Valor contable | 3,03 | 2,26 |
Precio/Ventas | 0,43 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 1,03 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,12 | 34,36 |
Efectivo | 16,57 | 17,69 |
Titulizado | 7,91 | 6,86 |
Corporativo | 1,40 | 50,37 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 8,55 | 99,286 | +0,13% | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 7,04 | 93,760 | +0,13% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 7,02 | 97,034 | +0,04% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 6,61 | 97,130 | +0,05% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 3,45 | 101,170 | +0,16% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 3,45 | 101,12 | +0,02% | |
Francia 15A | FR0010916924 | 3,45 | 3,179 | -0,78% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3,39 | 99,440 | +0,26% | |
France (Republic Of) 3.77% | FR0127921304 | 3,33 | - | - | |
European Union 3.75% | EU000A3K4EK1 | 3,32 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1,22B | 0,83 | 0,92 | - | ||
Imantia Fondeposito Institucional F | 1,22B | 0,80 | 0,78 | 0,27 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1,22B | 0,75 | 0,50 | -0,06 | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 472,15M | 0,47 | 0,35 | 0,23 | ||
Abanca Renta Fija Flexible FI | 299,02M | -0,12 | -1,22 | 0,26 |
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