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Abanca Fondepósito Institucional Fi (106933007)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,61B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933007

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 106933007

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Imantia Fondeposito Institucional FI (106933007). Nuestra información sobre los activos en cartera de Imantia Fondeposito Institucional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92,17	97,50	5,33
Bonos	7,84	7,84	0,00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	86,83	20,09
Gobierno	13,17	22,83

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2,67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2,67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,28	98,799	+0,02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,28	98,608	+0,03%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1,64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1,64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1,64	-	-

Principales fondos de bonos de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,59B	2,93	1,46	0,08
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,59B	3,31	1,86	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	536,6M	3,94	1,58	0,50
Abanca Renta Fija Flexible FI	352,3M	2,20	-0,30	0,37

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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