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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24,54 | 42,86 | 18,32 |
Bonos | 77,72 | 79,89 | 2,17 |
Convertibles | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1,95 | 17,33 |
Precio/Valor contable | 1,60 | 1,83 |
Precio/Ventas | 0,36 | 2,24 |
Precio/Flujo de caja | 1,76 | 113,05 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,96 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,91 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47,52 | 45,64 |
Corporativo | 39,08 | 33,44 |
Efectivo | 14,33 | 11,15 |
Titulizado | 1,32 | 8,68 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 18,32 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 7,05 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 5,70 | 94,310 | +0,22% | |
Spain (Kingdom of) 3.76% | ES0L02405105 | 5,10 | - | - | |
France (Republic Of) 3.78% | FR0128071034 | 5,10 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 3,23 | - | - | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 3,09 | 98,980 | +0,01% | |
ATLSL 5.875 09-Jun-2024 | XS0193945655 | 3,05 | 100,40 | 0,00% | |
ISP 1 04-Jul-2024 | XS2022425297 | 2,46 | 99,19 | +0,00% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.63% | XS2182121827 | 1,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Institucional F | 1,21B | 0,80 | 0,78 | 0,27 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1,21B | 0,75 | 0,50 | -0,06 | ||
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1,14B | 0,83 | 0,92 | - | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 589,2M | 0,47 | 0,35 | 0,23 | ||
Abanca Renta Fija Flexible FI | 310,47M | -0,12 | -1,22 | 0,26 |
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