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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
Acciones | 97,21 | 97,21 | 0,00 |
Bonos | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
Otros | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,55 | 15,50 |
Precio/Valor contable | 2,05 | 2,63 |
Precio/Ventas | 1,43 | 1,81 |
Precio/Flujo de caja | 8,77 | 10,24 |
Rendimiento del dividendo | 3,77 | 3,41 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,34 | 8,78 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 21,06 | 18,52 |
Salud | 14,80 | 13,56 |
Bienes de consumo | 14,73 | 11,90 |
Industria | 11,48 | 12,09 |
Consumo cíclico | 11,05 | 8,74 |
Tecnología | 10,44 | 14,50 |
Suministros | 5,93 | 5,30 |
Energía | 4,96 | 5,80 |
Servicios de comunicación | 3,85 | 6,53 |
Materias primas | 1,71 | 4,20 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Sanofi | FR0000120578 | 3,31 | 97,70 | -1,01% | |
CME Group | US12572Q1058 | 3,02 | 223,08 | -0,24% | |
Cisco | US17275R1023 | 2,77 | 55,83 | +0,59% | |
Dominion Energy | US25746U1097 | 2,39 | 57,63 | -2,31% | |
Gilead | US3755581036 | 2,39 | 89,83 | +0,36% | |
PepsiCo | US7134481081 | 2,38 | 166,34 | +0,45% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 2,29 | 48.600 | +1,25% | |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 2,15 | 89,31 | -0,84% | |
Paychex | US7043261079 | 2,14 | 139,68 | +0,42% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 2,11 | 1.414,00 | -0,39% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NG Fund Institutional Accumulation | 125,1M | 1,86 | 10,44 | 10,56 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 242,22K | 1,86 | 10,44 | 10,57 | ||
Global Income Fund Sterling Income | 326,27M | 1,76 | 9,82 | 9,94 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 41,46M | 1,91 | 10,72 | 10,84 | ||
Income Fund X Accumulation | 3,93M | 2,03 | 11,55 | 11,66 |
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