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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 601,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000CAQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,780	7,780	0,000
Acciones	92,220	92,220	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,187	24,584
Precio/Valor contable	3,546	3,456
Precio/Ventas	3,286	2,999
Precio/Flujo de caja	22,768	22,409
Rendimiento del dividendo	1,245	1,094
Crecimiento ganancias a 5 años	13,348	21,281

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33,960	27,956
Tecnología	15,930	12,270
Bienes de consumo	15,560	6,526
Consumo cíclico	10,270	14,980
Materias primas	8,840	6,891
Industria	7,310	11,104
Salud	4,300	8,509
Bienes raíces	2,170	3,597
Suministros	1,660	2,883

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,30	1.636,75	-0,93%
ICICI Bank	INE090A01021	6,40	1.225,45	-1,89%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	4,24	1.758,60	-2,60%
HCL Tech	INE860A01027	4,06	1.788,90	-0,19%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,01	2.683,65	+1,17%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,53	1.948,75	+2,14%
Infosys	INE009A01021	3,53	1.815,45	-5,86%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,67	244,20	+0,39%
Tata Consultancy	INE467B01029	2,65	4.124,30	-1,95%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2,52	1.890,70	+0,10%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,76B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,52B	9,33	-3,20	5,41
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,52B	8,83	-4,07	5,06
Greater China Growth Fund Class IV	840,74M	8,96	-8,64	4,67
Greater China Growth Fund Class I D	857,12M	4,88	-9,29	4,42

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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