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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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21/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 579,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008369930

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000CAQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,090	8,090	0,000
Acciones	91,910	91,910	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,884	24,460
Precio/Valor contable	3,234	3,160
Precio/Ventas	3,354	3,087
Precio/Flujo de caja	20,229	19,929
Rendimiento del dividendo	1,306	1,042
Crecimiento ganancias a 5 años	13,471	19,704

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32,800	27,638
Bienes de consumo	15,860	6,895
Tecnología	14,880	11,299
Consumo cíclico	10,310	15,288
Materias primas	9,340	7,162
Industria	8,210	11,192
Salud	4,350	8,097
Bienes raíces	2,290	3,521
Suministros	1,970	3,252

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1.747,70	+0,37%
ICICI Bank	INE090A01021	6,30	1.278,55	+2,24%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,21	2.730,85	+1,51%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	4,13	1.767,75	+1,76%
HCL Tech	INE860A01027	3,84	1.900,00	+3,47%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,59	1.841,05	+2,01%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.913,40	+4,33%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,69	270,25	+5,79%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2,52	2.062,60	+2,32%
Rallis India	INE613A01020	2,45	317,45	+4,05%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class III Di	6,23B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,89B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,87B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	980,38M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	936,52M	16,70	-5,68	5,89

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español a 2 años	2,239	-0,114	-4,84%
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