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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (distributing) Usd (0P00009V9V)

Irlanda

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 535,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0FGLM12

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00009V9V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist (0P00009V9V). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,510	7,510	0,000
Acciones	92,490	92,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,065	24,352
Precio/Valor contable	3,495	3,483
Precio/Ventas	3,198	2,996
Precio/Flujo de caja	22,529	22,339
Rendimiento del dividendo	1,259	1,117
Crecimiento ganancias a 5 años	12,251	24,506

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34,270	27,719
Tecnología	16,170	12,690
Bienes de consumo	15,630	6,383
Consumo cíclico	10,270	15,183
Materias primas	9,190	6,605
Industria	7,450	10,958
Salud	2,920	8,650
Bienes raíces	2,560	3,721
Suministros	1,530	2,755

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,22	1.690,95	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	6,47	1.255,55	+0,22%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	4,41	1.903,10	+0,09%
HCL Tech	INE860A01027	4,31	1.694,00	-1,82%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	3,82	2.898,60	+2,73%
Infosys	INE009A01021	3,67	1.851,35	-1,51%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,48	1.879,95	+1,15%
Tata Consultancy	INE467B01029	3,00	4.073,15	-0,95%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,59	240,03	+2,97%
Godrej Industries	INE233A01035	2,40	920,60	+3,37%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,69B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,69B	8,83	-4,07	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,69B	9,37	-3,59	5,61
Greater China Growth Fund Class I A	867,08M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	867,08M	8,22	-8,85	4,92

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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