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Indosuez Funds Short Term Dollar F Capitalisation (0P00016GU9)

Luxemburgo

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CA Indosuez Wealth (Asset Management)

ISIN: LU1073900141

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Indosuez Funds Short Term Dollar F Capitalisation (0P00016GU9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Indosuez Funds Short Term Dollar F Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29,340	29,340	0,000
Bonos	70,660	70,660	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71,297	58,377
Efectivo	20,922	15,677
Gobierno	7,781	16,695

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,50	-	-
American Honda Finance Corporation 6.04549%	-	2,93	-	-
Apple Inc. 2.75%	-	2,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,57	-	-
UBS AG New York Branch 7.95%	-	2,21	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	-	2,19	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	2,19	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 1.215%	-	2,19	-	-
General Motors Financial Company Inc 3.5%	-	2,19	-	-
Amazon.com, Inc. 3.8%	-	2,19	-	-

Principales fondos de bonos de CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IndosuezST Dollar G Cap	60,94M	4,36	3,55	1,90
IndosuezST Dollar P Cap	60,94M	3,99	3,22	1,68
IndosuezST Dollar M Cap	60,94M	4,25	3,47	-
IndosuezST Dollar MX dist	60,94M	4,24	3,47	-
IndosuezST Dollar PX dist	60,94M	4,00	3,23	1,55

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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