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Sbi Multicap Fund Direct Growth (0P0001OF68)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 186,03B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA18E2

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0001OF68

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo SBI Multicap Fund Direct Growth (0P0001OF68). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Multicap Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,710	7,760	1,050
Acciones	92,740	92,740	0,000
Bonos	0,550	0,550	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,662	23,575
Precio/Valor contable	3,593	3,381
Precio/Ventas	2,775	2,615
Precio/Flujo de caja	17,621	20,651
Rendimiento del dividendo	0,718	1,128
Crecimiento ganancias a 5 años	19,191	17,567

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	25,400	14,363
Servicios financieros	19,770	26,509
Industria	13,780	13,919
Materias primas	10,710	9,333
Salud	8,420	6,615
Servicios de comunicación	7,770	4,535
Bienes de consumo	6,090	7,442
Suministros	4,080	3,803
Tecnología	2,530	11,177
Energía	1,450	6,163

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	4,86	1.278,05	+2,20%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	4,35	1.761,45	+1,40%
KPR Mill	INE930H01031	3,97	921,65	-1,37%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,78	1.517,40	-4,10%
Blue Star	INE472A01039	3,52	1.837,95	+0,12%
Muthoot Finance	INE414G01012	3,42	1.927,35	+1,46%
TVS Motor Company	INE494B01023	3,41	2.414,25	+1,08%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,41	637,65	+4,50%
Hindalco Industries	INE038A01020	3,32	652,10	+0,62%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,29	1.569,30	+2,89%

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
INF200KA1W00	13,95B	31,29	18,96	-
INF200KA16P2	11,61B	26,30	-	-
INF200KB1019	11,37B	-	-	-
INF200KA10P5	6,72B	22,34	-	-

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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