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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,170 | 23,560 | 10,390 |
Acciones | 56,440 | 56,740 | 0,300 |
Bonos | 28,780 | 40,860 | 12,080 |
Convertibles | 0,760 | 0,760 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,850 | 2,270 | 1,420 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,896 | 16,392 |
Precio/Valor contable | 2,263 | 2,388 |
Precio/Ventas | 1,923 | 1,670 |
Precio/Flujo de caja | 10,511 | 9,931 |
Rendimiento del dividendo | 2,138 | 2,492 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,771 | 10,872 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18,860 | 19,712 |
Servicios financieros | 16,040 | 15,011 |
Salud | 13,160 | 13,012 |
Consumo cíclico | 9,850 | 10,988 |
Industria | 9,120 | 12,146 |
Bienes raíces | 8,890 | 3,739 |
Bienes de consumo | 7,860 | 7,944 |
Servicios de comunicación | 7,300 | 6,686 |
Materias primas | 3,920 | 5,287 |
Energía | 3,060 | 4,258 |
Suministros | 1,930 | 3,374 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 10,88 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 10,12 | 21.998,340 | -0,36% | |
NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR | LU0555023661 | 9,30 | 6.016,050 | +1,05% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 8,34 | 32,13 | -0,09% | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 6,99 | 100,55 | -0,13% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 6,55 | 4,35 | +0,20% | |
NN (L) Emerging Markets Enh Idx Sust Eq | LU1983362036 | 4,15 | - | - | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 3,65 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 3,60 | 7.419,120 | +0,17% | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD | IE00B4L5YX21 | 3,15 | 53,17 | +0,57% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4,53B | 1,29 | 2,90 | 4,00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 2,78B | 4,97 | 2,70 | 5,29 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 2,78B | 4,99 | 2,71 | 5,29 | ||
ING B Collect Portfolio ING Core F | 2,78B | 2,53 | 0,99 | 3,05 | ||
ING B Collect Portfolio Personal Po | 571,39M | 3,07 | -0,51 | 2,63 |
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