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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,090 | 27,840 | 18,750 |
Acciones | 32,430 | 32,700 | 0,270 |
Bonos | 56,430 | 79,080 | 22,650 |
Convertibles | 1,730 | 1,730 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,310 | 2,700 | 2,390 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,438 | 16,297 |
Precio/Valor contable | 2,240 | 2,391 |
Precio/Ventas | 2,091 | 1,728 |
Precio/Flujo de caja | 10,928 | 10,106 |
Rendimiento del dividendo | 2,184 | 2,601 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,621 | 11,191 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18,260 | 20,567 |
Servicios financieros | 15,260 | 16,563 |
Bienes raíces | 14,380 | 4,130 |
Salud | 12,450 | 12,762 |
Consumo cíclico | 9,090 | 10,696 |
Industria | 8,200 | 11,419 |
Bienes de consumo | 7,360 | 7,536 |
Servicios de comunicación | 6,970 | 6,902 |
Materias primas | 3,500 | 5,414 |
Energía | 2,830 | 3,745 |
Suministros | 1,690 | 3,870 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR | LU0555023661 | 16,58 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 12,61 | 7.708,270 | -0,09% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 8,78 | 4,49 | -0,44% | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 5,98 | 23.028,230 | -2,38% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 5,48 | 36,10 | +0,45% | |
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 5,14 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 4,13 | 176,22 | -0,22% | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 4,00 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 3,97 | 109,97 | +1,05% | |
NN (L) US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 3,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4,57B | 1,82 | 1,28 | 3,84 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 3,32B | 8,42 | 2,18 | 5,02 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 3,32B | 8,43 | 2,19 | 5,02 | ||
ING B Collect Portfolio Distr | 90,13M | 10,52 | 4,34 | 6,62 | ||
ING B Collect Portfolio Capit | 634,86M | 10,50 | 4,33 | 6,63 |
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