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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,090 | 27,840 | 18,750 |
Acciones | 32,430 | 32,700 | 0,270 |
Bonos | 56,430 | 79,080 | 22,650 |
Convertibles | 1,730 | 1,730 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,310 | 2,700 | 2,390 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,438 | 16,243 |
Precio/Valor contable | 2,240 | 2,459 |
Precio/Ventas | 2,091 | 1,783 |
Precio/Flujo de caja | 10,928 | 10,375 |
Rendimiento del dividendo | 2,184 | 2,579 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,621 | 10,769 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18,260 | 20,879 |
Servicios financieros | 15,260 | 16,619 |
Bienes raíces | 14,380 | 4,022 |
Salud | 12,450 | 12,255 |
Consumo cíclico | 9,090 | 11,108 |
Industria | 8,200 | 11,681 |
Bienes de consumo | 7,360 | 7,299 |
Servicios de comunicación | 6,970 | 7,044 |
Materias primas | 3,500 | 5,161 |
Energía | 2,830 | 3,632 |
Suministros | 1,690 | 3,447 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR | LU0555023661 | 16,58 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 12,61 | 7.796,910 | +0,06% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 8,78 | 4,50 | 0,10% | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 5,98 | 24.883,850 | +0,10% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 5,48 | 39,22 | +0,45% | |
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 5,14 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 4,13 | 177,57 | +0,20% | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 4,00 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 3,97 | 115,27 | +0,09% | |
NN (L) US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 3,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4,61B | 4,48 | 0,13 | 3,84 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 3,51B | 11,92 | 1,46 | 4,99 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 3,51B | 11,96 | 1,47 | 4,99 | ||
ING B Collect Portfolio Distr | 839,74M | 15,38 | 3,33 | 6,70 | ||
ING B Collect Portfolio Capit | 839,74M | 15,36 | 3,32 | 6,70 |
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