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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,170 | 5,260 | 0,090 |
Acciones | 94,260 | 94,260 | 0,000 |
Bonos | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Preferentes | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,593 | 13,353 |
Precio/Valor contable | 1,486 | 1,919 |
Precio/Ventas | 1,107 | 1,638 |
Precio/Flujo de caja | 6,872 | 7,803 |
Rendimiento del dividendo | 3,136 | 3,335 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,215 | 13,909 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,240 | 23,696 |
Servicios financieros | 18,230 | 22,267 |
Consumo cíclico | 15,980 | 14,660 |
Industria | 11,510 | 7,106 |
Bienes de consumo | 6,940 | 7,428 |
Materias primas | 6,740 | 5,109 |
Servicios de comunicación | 6,350 | 9,657 |
Salud | 5,780 | 4,010 |
Energía | 4,620 | 4,725 |
Bienes raíces | 1,950 | 2,549 |
Suministros | 1,660 | 2,425 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Taiwanese Eq | LU0270815920 | 15,48 | 46,072 | +0,94% | |
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - USD | LU0301638002 | 12,89 | 158,930 | +0,26% | |
Franklin India Fund I acc USD | LU0231204701 | 9,37 | 80,950 | +0,37% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD | LU0346390866 | 9,09 | 21,330 | -1,30% | |
GS India Equity Portfolio I Acc | LU0333811072 | 8,98 | 47,050 | -0,11% | |
Schroder International Selection Fund Greater Chin | LU0140637140 | 7,80 | 80,782 | -0,60% | |
Xtrackers MSCI China UCITS 1C | LU0514695690 | 7,56 | 1.095,50 | -1,37% | |
Templeton Latin America Fund I(acc)USD | LU0229944334 | 7,33 | 20,510 | +1,03% | |
Schroder ISF China A C Acc USD | LU1713307699 | 7,32 | - | - | |
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | LU1900067601 | 5,17 | 53,91 | +0,68% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PrivateBanking Class LFs GlblLow | 348,68M | 1,73 | 0,25 | - | ||
Eurobank LFs Bal Blend Glbl | 137,03M | 3,92 | -0,03 | 2,59 | ||
Postbank LFs Bal Blend Glbl | 137,03M | 3,92 | -0,03 | 2,51 | ||
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl | 137,03M | 4,19 | 0,61 | 3,24 | ||
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund | 97,99M | 12,26 | 7,24 | 7,71 |
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