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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00013G5S)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,98B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1077614201

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00013G5S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00013G5S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,830	4,770	0,940
Bonos	96,160	96,160	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21,288
Precio/Valor contable	0,196	1,915
Precio/Ventas	0,315	2,299
Precio/Flujo de caja	0,491	236,073
Rendimiento del dividendo	58,254	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,049	57,024
Efectivo	3,843	24,840
Gobierno	2,111	45,215
Derivado	-0,015	36,840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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