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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,44B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345771702

Clase de activo: Acción

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur (0P00009X6F). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund A Acc Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.01.2025	44,480	44,480	44,480	44,480	0,16%
21.01.2025	44,410	44,410	44,410	44,410	0,41%
20.01.2025	44,230	44,230	44,230	44,230	-0,49%
17.01.2025	44,450	44,450	44,450	44,450	0,93%
16.01.2025	44,040	44,040	44,040	44,040	-0,16%
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09.01.2025	43,710	43,710	43,710	43,710	0,18%
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07.01.2025	43,460	43,460	43,460	43,460	-0,64%
06.01.2025	43,740	43,740	43,740	43,740	-0,43%
03.01.2025	43,930	43,930	43,930	43,930	0,46%
02.01.2025	43,730	43,730	43,730	43,730	0,90%
31.12.2024	43,340	43,340	43,340	43,340	0,32%
30.12.2024	43,200	43,200	43,200	43,200	-0,58%
27.12.2024	43,450	43,450	43,450	43,450	0,07%
23.12.2024	43,420	43,420	43,420	43,420	0,63%

Máximo: 44,480

Mínimo: 43,200

Diferencia: 1,280

Promedio: 43,773

% var.: 3,082

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