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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W)

Luxemburgo

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22/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,44B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014J0W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,820	3,850	0,030
Acciones	96,100	96,100	0,000
Bonos	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,932	18,062
Precio/Valor contable	3,149	3,041
Precio/Ventas	2,002	2,219
Precio/Flujo de caja	9,567	12,368
Rendimiento del dividendo	1,569	2,034
Crecimiento ganancias a 5 años	10,622	11,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16,960	23,740
Servicios financieros	14,210	16,280
Bienes de consumo	13,580	7,720
Servicios de comunicación	12,800	7,711
Salud	10,770	13,290
Consumo cíclico	10,110	10,546
Industria	6,860	11,525
Materias primas	6,510	4,065
Suministros	4,650	2,680
Energía	2,540	3,588
Bienes raíces	1,020	2,790

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	4,94	145,70	-0,93%
Amazon.com	US0231351067	3,43	233,87	-0,49%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,38	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,37	54,32	+0,44%
Microsoft	US5949181045	3,16	442,86	-0,75%
Apple	US0378331005	2,92	224.89	+0.47%
TKO Holdings	US87256C1018	2,86	150,42	+5,24%
Kroger	US5010441013	2,82	58.46	-0.51%
Tesla	US88160R1014	2,80	413,06	-0,49%
Autodesk	US0527691069	2,75	298,87	-0,86%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,51B	13,94	3,83	10,14
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,62B	20,51	1,92	5,25
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,44B	23,93	4,85	8,83
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	513,09M	13,22	3,87	-
Investec GlblStrat Euro EqC Acc EUR	513,09M	12,33	3,08	-

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español a 2 años	2,399	+0,005	+0,21%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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EE.UU. 30A	4,881	+0,066	+1,37%
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