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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund S Inc Eur (0P00014J0W)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,43B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1121112806

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014J0W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00014J0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,530	2,100	0,570
Acciones	98,440	98,440	0,000
Bonos	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,143	17,939
Precio/Valor contable	2,961	2,970
Precio/Ventas	1,953	2,162
Precio/Flujo de caja	8,769	12,180
Rendimiento del dividendo	1,702	2,060
Crecimiento ganancias a 5 años	11,115	11,266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,240	23,255
Salud	15,420	13,839
Bienes de consumo	14,860	7,847
Servicios financieros	10,180	15,824
Materias primas	9,170	4,267
Servicios de comunicación	9,100	7,532
Consumo cíclico	8,260	10,529
Industria	6,510	11,700
Suministros	5,830	2,668
Bienes raíces	0,910	2,833
Energía	0,510	3,677

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
J&J	US4781601046	4,03	155.40	+0.57%
Apple	US0378331005	3,82	234,93	-0,06%
Unilever	GB00B10RZP78	3,53	56,74	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,32	135,35	-1,15%
Microsoft	US5949181045	3,09	422,99	-1,17%
Broadcom	US11135F1012	2,80	159,67	-3,08%
Kroger	US5010441013	2,55	60,50	-0,12%
Barrick Gold	CA0679011084	2,52	17,57	+0,06%
TKO Group Holdings Inc	-	2,47	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,47	608,38	+0,26%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,57B	6,14	2,39	9,68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,65B	15,35	0,40	4,64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,43B	18,36	4,49	8,70
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	485,21M	9,90	3,03	-
Investec GlblStrat Euro EqI Inc EUR	485,21M	10,74	3,97	-

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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