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Inversabadell 10 Premier Fi (0P00015ESS)

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07/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121,1M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155008024

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00015ESS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Inversabadell 10 Premier FI (0P00015ESS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Inversabadell 10 Premier FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,830	8,990	0,160
Acciones	10,770	10,770	0,000
Bonos	76,840	76,860	0,020
Convertibles	3,560	3,560	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,084	16,455
Precio/Valor contable	2,249	2,394
Precio/Ventas	1,534	1,724
Precio/Flujo de caja	8,591	10,063
Rendimiento del dividendo	2,248	2,608
Crecimiento ganancias a 5 años	11,787	11,204

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,390	20,813
Salud	14,450	12,743
Servicios financieros	13,070	16,655
Consumo cíclico	11,010	10,596
Industria	9,650	11,151
Bienes de consumo	9,310	7,476
Servicios de comunicación	8,040	7,016
Materias primas	3,440	5,459
Energía	3,280	3,732
Suministros	2,370	3,824
Bienes raíces	2,000	4,177

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 477

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5,38	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,46	100,555	-0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,36	100,53	+0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,90	99,65	+0,07%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	1,71	100,20	+0,10%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,60	100,47	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	1,58	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1,57	100,560	-0,03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1,55	99,22	+0,03%
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	0,99	100,360	+0,03%

Principales fondos de acciones de Sabadell Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sabadell Prudente Base FI	1,88B	4,70	0,14	0,83
Sabadell Prudente Empresa FI	1,88B	4,86	0,34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,88B	4,86	0,34	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,88B	5,10	0,64	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,88B	4,78	0,24	-

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español a 2 años	2,335	-0,017	-0,72%
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