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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,08M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0155476007

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00011NA7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVERVILLADA SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,470	4,470
Acciones	41,500	41,500
Bonos	54,030	54,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,219	15,242
Precio/Valor contable	3,779	2,118
Precio/Ventas	1,268	1,575
Precio/Flujo de caja	13,136	8,710
Rendimiento del dividendo	2,959	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	9,517	12,287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	50,480	11,211
Bienes de consumo	19,490	6,788
Tecnología	9,320	17,907
Industria	7,440	12,471
Bienes raíces	5,400	2,749
Consumo cíclico	5,010	12,767
Energía	2,850	5,324

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	10,33	575.6	-4.34%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	9,11	87,19	+0,17%
PepsiCo	US7134481081	4,81	148,25	+1,17%
SAP	DE0007164600	3,87	256,850	+0,71%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3,47	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3,34	-	-
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3,25	99,700	0,00%
Prosus NV 1.207%	XS2430287529	3,22	-	-
Mexico (United Mexican States) 1.625%	XS1974394675	3,21	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3,21	-	-

Principales fondos de acciones de Welzia Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Welzia Ahorro 5 FI	77,12M	5,30	1,77	1,15
Welzia USA Equity FI	26,38M	7,52	1,43	4,66
Welzia Crecimiento 15 FI	22,77M	10,37	0,60	4,57

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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