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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburgo

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UUNJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103,970	104,130	0,160
Convertibles	4,850	4,850	0,000
Otros	3,390	3,390	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,555	16,908
Precio/Valor contable	4,338	1,242
Precio/Ventas	2,882	0,901
Precio/Flujo de caja	15,582	10,325
Rendimiento del dividendo	1,418	2,901
Crecimiento ganancias a 5 años	11,848	17,143

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81,812	75,944
Gobierno	26,806	18,777
Efectivo	-12,238	11,501
Derivado	0,094	33,213
Titulizado	0,186	0,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,43	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	3,38	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,95	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2,07	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2,07	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2,03	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,93	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	1,84	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	1,74	-	-

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