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Invesco Funds - Invesco Asian Flexible Bond Fund A Monthly Distribution Hkd (0P0000UUNJ)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0717748130

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UUNJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly (0P0000UUNJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Asian Bond Fund A Monthly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102,790	102,970	0,180
Convertibles	5,010	5,010	0,000
Otros	6,060	6,070	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,833	13,209
Precio/Valor contable	4,332	1,159
Precio/Ventas	2,876	0,812
Precio/Flujo de caja	15,686	8,795
Rendimiento del dividendo	1,432	2,664
Crecimiento ganancias a 5 años	9,785	16,393

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	79,790	77,109
Gobierno	27,876	18,635
Efectivo	-13,856	11,163
Derivado	0,049	35,028
Titulizado	0,138	0,674

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,63	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,38	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6,07	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.2%	-	2,13	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	2,13	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%	-	2,12	-	-
ST Engineering RHQ Ltd. 1.5%	XS2163022739	2,09	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	2,07	-	-
India Vehicle Finance 5.85%	-	1,96	-	-
Far East Horizon Ltd. 5.875%	XS2886144232	1,86	-	-

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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EDM International.	301,340	-0,110	-0,04%
Lazard Emerging M.	19,30	+0,31	+1,63%