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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund Z (usd Hedged) Accumulation Usd (0P0000ZBMX)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 738,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861801

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F (0P0000ZBMX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	23,830	24,730	0,900
Bonos	93,300	93,300	0,000
Otros	3,940	4,730	0,790

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,222	16,233
Precio/Valor contable	1,654	2,619
Precio/Ventas	1,423	1,891
Precio/Flujo de caja	6,546	10,366
Rendimiento del dividendo	3,227	2,246
Crecimiento ganancias a 5 años	9,992	11,335

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	110,763	25,806
Derivado	-0,856	52,554
Efectivo	-41,853	17,651
Corporativo	3,254	16,893

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	13,02	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	11,50	-	-
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25	-	10,53	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	7,79	-	-
Emini Russell 2000 Future Dec 20 24	-	7,64	-	-
Nikkei 225 (Ose) Future Dec 12 24	-	7,29	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec16	-	7,12	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	6,60	52,98	+0,08%
Netherlands (Kingdom Of)	NL00150026M5	6,47	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	6,46	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1097692237	6,49B	6,88	3,38	4,69
LU1775951525	2,39B	8,37	0,26	5,88
LU1590492648	2,56B	26,15	-3,94	8,50
LU1252824310	2,56B	24,36	-5,32	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2,56B	25,21	-4,67	7,87

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
alemán a 10 años	2,4590	-0,0580	-2,38%
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