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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,280 | 100,280 | 0,000 |
Convertibles | 1,030 | 1,030 | 0,000 |
Otros | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83,715 | 76,438 |
Gobierno | 15,718 | 8,304 |
Efectivo | -1,905 | 18,323 |
Número de posiciones en largo: 161
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Gulf International Bank BSC 5.75% | XS2821801201 | 1,62 | - | - | |
Africa Finance Corporation 2.875% | XS2337067792 | 1,26 | - | - | |
African Export-Import Bank 3.798% | XS2343007170 | 1,19 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | EGT9980ACO12 | 1,14 | - | - | |
Melco Resorts Finance Limited 5.375% | - | 1,13 | - | - | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | XS2265369491 | 1,09 | - | - | |
CT Trust 5.125% | - | 1,09 | - | - | |
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% | - | 1,06 | - | - | |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3% | XS2281799572 | 1,05 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7% | XS2328261263 | 1,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 700,48M | -0,58 | -2,18 | 0,77 | ||
LU0955863922 | 757,46M | -0,37 | -1,69 | 1,28 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 11,19M | -2,04 | -1,40 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 574,88M | -1,74 | -0,68 | 1,11 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 140,6M | -1,85 | -0,93 | 0,86 |
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