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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZES9)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,65B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZES9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109,890	120,320	10,430
Convertibles	0,600	0,600	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,763	12,783
Precio/Valor contable	0,772	1,690
Precio/Ventas	2,441	1,010
Precio/Flujo de caja	1,639	5,016
Rendimiento del dividendo	4,348	4,400
Crecimiento ganancias a 5 años	3,800	10,207

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,807	79,206
Derivado	-1,597	86,829
Corporativo	44,490	50,011
Efectivo	-10,282	34,903

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	29,17	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	101,030	+0,02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,26	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	6,19	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,38	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4,37	5,060	-0,20%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,13	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,60	-	-

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