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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,940 | 103,890 | 1,950 |
Convertibles | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Otros | 0,050 | 0,070 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,763 | 17,802 |
Precio/Valor contable | 0,772 | 1,779 |
Precio/Ventas | 2,441 | 1.599,170 |
Precio/Flujo de caja | 1,639 | 6,206 |
Rendimiento del dividendo | 4,348 | 4,389 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,800 | 10,444 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2,982 | 75,735 |
Gobierno | 60,305 | 41,376 |
Corporativo | 41,146 | 50,010 |
Efectivo | -5,624 | 28,154 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 10,76 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,86 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 7,55 | 98,930 | +0,60% | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 4,20 | 4,710 | +1,03% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,96 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 2,05 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1,92 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 1,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 684,23M | 0,36 | -1,93 | 1,07 | ||
LU0955863922 | 765M | 0,49 | -1,44 | 1,57 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 9,96M | -0,34 | -0,68 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 587,55M | -0,16 | 0,04 | 1,48 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 138,82M | -0,22 | -0,21 | 1,23 |
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