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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (usd)-annual Distribution (0P0000KXFN)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,24B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616141

Clase de activo: Bono

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22.01.2025	11,804	11,804	11,804	11,804	0,21%
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20.01.2025	11,772	11,772	11,772	11,772	-0,01%
17.01.2025	11,773	11,773	11,773	11,773	0,31%
16.01.2025	11,737	11,737	11,737	11,737	0,65%
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07.01.2025	11,753	11,753	11,753	11,753	-0,16%
06.01.2025	11,772	11,772	11,772	11,772	-0,13%
03.01.2025	11,788	11,788	11,788	11,788	-0,09%
02.01.2025	11,799	11,799	11,799	11,799	-0,02%
31.12.2024	11,801	11,801	11,801	11,801	0,28%
30.12.2024	11,768	11,768	11,768	11,768	-0,03%
27.12.2024	11,771	11,771	11,771	11,771	-0,20%
23.12.2024	11,794	11,794	11,794	11,794	0,10%

Máximo: 11,804

Mínimo: 11,648

Diferencia: 0,157

Promedio: 11,748

% var.: 0,188

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