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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution Usd (0P0000KXFP)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,23B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616224

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000KXFP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115,350	119,670	4,320
Convertibles	2,390	2,390	0,000
Preferentes	0,560	0,560	0,000
Otros	1,230	1,230	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,665	22,986
Precio/Valor contable	0,622	1,031
Precio/Ventas	0,698	0,849
Precio/Flujo de caja	-	6,615
Rendimiento del dividendo	0,667	5,615
Crecimiento ganancias a 5 años	46,896	16,599

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87,826	67,978
Derivado	1,828	59,874
Gobierno	27,713	15,589
Efectivo	-21,362	13,806
Titulizado	0,754	4,946

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 811

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,91	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,62	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,16	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,30	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1,23	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	0,64	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.375%	HK0001031944	0,61	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0258954014	5,76B	7,35	5,22	4,37
LU0258954444	5,76B	7,36	5,22	4,38
LU0564079282	5,76B	7,62	5,49	4,64
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,65B	2,90	2,46	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,65B	3,36	2,91	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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