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Invesco Funds Sicav - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P00013N18)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 78,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210622

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00013N18

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual (0P00013N18). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,400	45,800	39,400
Bonos	86,860	86,950	0,090
Convertibles	5,300	5,300	0,000
Otros	1,440	1,610	0,170

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66,887	65,881
Derivado	1,328	65,650
Corporativo	23,390	25,550
Efectivo	5,072	28,709
Titulizado	1,877	14,229

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7,80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6,63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4,29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3,01	90,08	-0,50%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2,48	86,760	-0,62%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,32	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0243957825	3,59B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,59B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,59B	3,61	-1,22	0,26
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,64B	1,97	0,15	0,53
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,64B	2,66	0,88	1,42

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Cacao EE.UU.	10.920,50	+467,50	+4,47%

español a 10 años	3,222	+0,033	+1,03%
español a 2 años	2,337	+0,013	+0,56%
Prima de riesgo España	67,0	+2,9	+4,52%
alemán a 10 años	2,5365	+0,0125	+0,50%
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