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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 106,330 | 107,980 | 1,650 |
Convertibles | 2,200 | 2,200 | 0,000 |
Preferentes | 1,310 | 1,310 | 0,000 |
Otros | 4,080 | 4,080 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,665 | 12,338 |
Precio/Valor contable | 0,622 | 1,382 |
Precio/Ventas | 0,698 | 0,793 |
Precio/Flujo de caja | - | 7,227 |
Rendimiento del dividendo | 0,667 | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 46,896 | 12,634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,123 | 75,856 |
Derivado | 0,589 | 51,544 |
Gobierno | 22,227 | 11,734 |
Efectivo | -14,801 | 10,621 |
Titulizado | 0,979 | 4,183 |
Número de posiciones en largo: 730
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,55 | - | - | |
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency | IE00BYX96N67 | 4,08 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,94 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2,03 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1,77 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1,13 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 0,94 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 0,92 | - | - | |
Dresdner Funding Trust I 8.151% | XS0097772965 | 0,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0955863922 | 757,08M | 0,49 | -1,44 | 1,57 | ||
LU0243957825 | 683,28M | 0,36 | -1,93 | 1,07 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 9,69M | -0,34 | -0,68 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 586,18M | -0,16 | 0,04 | 1,48 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 138,3M | -0,22 | -0,21 | 1,23 |
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