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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C (chf Hedged) Accumulation Chf (0P0000ZESA)

Suiza

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,6B

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866354

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZESA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Global Total Return EUR Bo (0P0000ZESA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Global Total Return EUR Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	125,470	135,160	9,690
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,763	15,776
Precio/Valor contable	0,772	1,744
Precio/Ventas	2,441	1,023
Precio/Flujo de caja	1,639	4,717
Rendimiento del dividendo	4,348	3,795
Crecimiento ganancias a 5 años	3,800	10,273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,321	89,180
Gobierno	80,534	82,278
Corporativo	45,349	49,610
Efectivo	-25,147	46,195

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,87	97,950	-0,22%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,24	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4,21	5,180	-0,15%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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