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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
Bonos | 96,25 | 96,25 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 96,29 | 94,28 |
Efectivo | 3,71 | 3,05 |
Número de posiciones en largo: 734
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 5% | - | 0,74 | - | - | |
TEXAS ST 5% | - | 0,73 | - | - | |
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4% | - | 0,72 | - | - | |
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN H & E FACS BRD REV 5% | - | 0,71 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 5.375% | - | 0,71 | - | - | |
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 5% | - | 0,69 | - | - | |
HOUSTON TEX UTIL SYS REV 5% | - | 0,69 | - | - | |
RIB FLOATER TR VARIOUS STS 3.4% | - | 0,69 | - | - | |
PEFA INC IOWA GAS PROJ REV 5% | - | 0,67 | - | - | |
KANSAS ST DEV FIN AUTH HOSP REV 5% | - | 0,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco American Franchise A | 14,74B | 16,13 | 5,63 | 13,10 | ||
Invesco Equity and Income A | 9,98B | 5,22 | 3,54 | 6,98 | ||
Invesco Comstock A | 6,53B | 9,03 | 9,32 | 9,40 | ||
Invesco Diversified Dividend A | 3,83B | 7,14 | 5,74 | 7,67 | ||
Invesco Charter A | 3,18B | 12,13 | 6,82 | 8,23 |
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