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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPO)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,6B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790633

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WEPO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000WEPO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	125,470	135,160	9,690
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,763	88,366
Precio/Valor contable	0,772	1,809
Precio/Ventas	2,441	1.326,860
Precio/Flujo de caja	1,639	6,781
Rendimiento del dividendo	4,348	3,653
Crecimiento ganancias a 5 años	3,800	13,308

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1,321	82,273
Gobierno	80,534	63,198
Corporativo	45,349	48,729
Efectivo	-25,147	44,087

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,87	97,950	-0,22%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,24	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4,21	5,180	-0,15%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,84	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0955863922	3,4B	1,02	1,38	1,26
LU0607521928	3,4B	0,82	0,17	0,05
LU0243957825	3,4B	0,93	0,88	0,75
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,6B	1,80	0,77	0,32
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,6B	1,92	1,51	1,20

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Nordea Private Ba.	96,197	-0,070	-0,07%