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Ninety One Gilt Fund C (0P0000JZ3J)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,65B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037784

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000JZ3J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Gilt Fund C (0P0000JZ3J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	138,560	143,890	5,330

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54,411	58,602
Corporativo	43,276	32,786
Derivado	40,236	7,263
Efectivo	-38,561	11,185
Titulizado	0,637	0,453

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26,17	0,985	+0,22%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10,19	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6,74	78,860	+0,72%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,07	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,90	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,44	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1,82	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1,78	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund C	38,8B	6,86	5,69	5,21
Investec Money Market Fund D	38,8B	8,40	7,31	6,75
Investec Money Market Fund R	38,8B	8,40	7,31	6,76
Investec Money Market Fund A	38,8B	8,83	7,74	7,18
Investec Money Market Fund E	38,8B	8,77	7,68	7,12

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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