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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 128,100 | 130,780 | 2,680 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64,578 | 59,243 |
Corporativo | 35,436 | 26,796 |
Derivado | 27,706 | 5,879 |
Efectivo | -28,169 | 10,730 |
Titulizado | 0,449 | 0,527 |
Número de posiciones en largo: 157
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 21,52 | 0,911 | +0,16% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 9,02 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 7,53 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 5,24 | 70,000 | -2,04% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 3,68 | 81,200 | -0,07% | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 3,45 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3,38 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 3,03 | - | - | |
ABSA Bank Limited 8.8% | ZAG000043985 | 2,79 | - | - | |
South Africa (Republic of) 11.625% | ZAG000195280 | 2,42 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Money Market Fund B | 49,74B | 2,84 | 6,62 | 6,89 | ||
Investec Money Market Fund C | 49,74B | 2,26 | 4,71 | 5,05 | ||
Investec Money Market Fund D | 49,74B | 2,75 | 6,32 | 6,59 | ||
Investec Money Market Fund R | 49,74B | 2,75 | 6,31 | 6,60 | ||
Investec Money Market Fund A | 49,74B | 2,88 | 6,74 | 7,01 |
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