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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000135SM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc (0P000135SM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,830	115,770	108,940
Bonos	91,650	91,650	0,000
Convertibles	1,530	1,530	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2,489	34,211
Gobierno	59,663	55,812
Corporativo	33,524	36,169
Efectivo	4,324	14,483

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	14,78	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	14,16	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	5,08	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	4,97	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	2,59	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2,58	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.5%	XS2339828498	2,58	-	-
Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003NYX8	2,54	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,54	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	2,53	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	1,00	-2,71	3,45

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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