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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 431,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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27.11.2024	21,730	21,730	21,730	21,730	0,14%
26.11.2024	21,700	21,700	21,700	21,700	-0,37%
25.11.2024	21,780	21,780	21,780	21,780	0,60%
22.11.2024	21,650	21,650	21,650	21,650	-0,05%
21.11.2024	21,660	21,660	21,660	21,660	-0,14%
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19.11.2024	21,660	21,660	21,660	21,660	-0,18%
18.11.2024	21,700	21,700	21,700	21,700	0,32%
15.11.2024	21,630	21,630	21,630	21,630	0,09%
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08.11.2024	21,900	21,900	21,900	21,900	-0,45%
07.11.2024	22,000	22,000	22,000	22,000	0,87%
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30.10.2024	21,900	21,900	21,900	21,900	0,14%
29.10.2024	21,870	21,870	21,870	21,870	-0,27%
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Máximo: 22,000

Mínimo: 21,610

Diferencia: 0,390

Promedio: 21,773

% var.: -1,047

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