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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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30/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 435,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	22,010	22,010	22,010	22,010	0,27%
29.01.2025	21,950	21,950	21,950	21,950	0,23%
28.01.2025	21,900	21,900	21,900	21,900	0,05%
27.01.2025	21,890	21,890	21,890	21,890	-0,45%
24.01.2025	21,990	21,990	21,990	21,990	0,55%
23.01.2025	21,870	21,870	21,870	21,870	0,09%
22.01.2025	21,850	21,850	21,850	21,850	0,60%
21.01.2025	21,720	21,720	21,720	21,720	0,28%
20.01.2025	21,660	21,660	21,660	21,660	0,56%
17.01.2025	21,540	21,540	21,540	21,540	0,23%
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14.01.2025	21,460	21,460	21,460	21,460	0,33%
13.01.2025	21,390	21,390	21,390	21,390	-0,19%
10.01.2025	21,430	21,430	21,430	21,430	-0,51%
09.01.2025	21,540	21,540	21,540	21,540	0,09%
08.01.2025	21,520	21,520	21,520	21,520	-0,37%
07.01.2025	21,600	21,600	21,600	21,600	-0,09%
06.01.2025	21,620	21,620	21,620	21,620	0,46%
03.01.2025	21,520	21,520	21,520	21,520	-0,28%
02.01.2025	21,580	21,580	21,580	21,580	0,19%
31.12.2024	21,540	21,540	21,540	21,540	-0,09%

Máximo: 22,010

Mínimo: 21,390

Diferencia: 0,620

Promedio: 21,665

% var.: 2,087

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