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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 134,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TL13

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,730	0,740	0,010
Acciones	99,250	99,250	0,000
Bonos	0,010	0,010	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,472	13,187
Precio/Valor contable	2,018	1,867
Precio/Ventas	1,143	1,214
Precio/Flujo de caja	7,084	8,632
Rendimiento del dividendo	3,687	3,663
Crecimiento ganancias a 5 años	9,263	9,305

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	23,400	14,975
Servicios financieros	14,410	19,599
Salud	11,490	10,803
Industria	10,580	15,231
Materias primas	10,150	8,205
Energía	10,060	9,931
Tecnología	9,360	3,285
Consumo cíclico	6,780	9,899
Servicios de comunicación	3,760	5,887

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Diageo	GB0002374006	5,77	2.235,0	-3,97%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,40	5.256,0	+0,38%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,24	61,98	+0,65%
Unilever	GB00B10RZP78	5,10	55,66	+0,43%
BP	GB0007980591	5,02	423,95	+0,41%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,05	443,50	-0,23%
HALEON	GB00BMX86B70	4,03	378,40	+1,34%
BT Group	GB0030913577	3,73	145,20	+2,36%
British American Tobacco	GB0002875804	3,32	3.284,0	+1,99%
Rentokil	GB00B082RF11	3,24	391,40	+0,54%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,57B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,57B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,57B	7,46	1,86	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,57B	9,45	3,92	9,31
Investec Global Strategy Fund Globa	8,57B	9,35	3,82	9,14

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español a 2 años	2,177	-0,018	-0,82%
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alemán a 10 años	2,3640	+0,0030	+0,13%
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