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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Usd (0P0000TL13)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 136,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TL13

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,300	0,300	0,000
Acciones	99,700	99,700	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,467	13,485
Precio/Valor contable	2,057	1,924
Precio/Ventas	0,967	1,253
Precio/Flujo de caja	5,155	8,609
Rendimiento del dividendo	3,211	3,546
Crecimiento ganancias a 5 años	7,494	8,915

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	21,170	14,944
Servicios financieros	20,630	18,195
Energía	13,690	10,340
Industria	12,740	15,043
Salud	10,830	11,626
Materias primas	9,880	7,524
Consumo cíclico	6,970	10,487
Servicios de comunicación	2,420	5,555
Tecnología	1,660	3,142

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BP	GB0007980591	5,90	384,55	+0,10%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	30,75	+0,10%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.357,0	+0,09%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	56,76	+0,04%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	53,26	+0,15%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.944,0	+0,10%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	379,16	-0,17%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	239,60	+0,50%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.797,0	+0,03%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1.091,00	0,00%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,58B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,58B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,58B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,58B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,58B	3,43	-0,71	7,04

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español a 2 años	2,228	-0,029	-1,28%
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