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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund A Gbp Acc (0P00000EO4)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 136,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008455460

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00000EO4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Managed Growth A GBP Acc Net (0P00000EO4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Managed Growth A GBP Acc Net incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	53,82	67,36	13,54
Bonos	74,97	75,47	0,50
Otros	1,98	1,98	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,55	15,43
Precio/Valor contable	2,79	2,62
Precio/Ventas	2,12	2,74
Precio/Flujo de caja	11,11	11,28
Rendimiento del dividendo	2,68	3,00
Crecimiento ganancias a 5 años	12,67	11,22

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,26	15,39
Salud	13,25	9,11
Servicios financieros	12,75	18,36
Industria	11,23	10,42
Servicios de comunicación	10,45	7,17
Consumo cíclico	10,34	10,57
Materias primas	8,89	7,00
Bienes de consumo	5,69	14,73
Suministros	5,25	3,49
Bienes raíces	1,89	11,50

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 193

Número de posiciones en corto: 96

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	28,30	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7,41	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,11	83,580	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP231Y24	3,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP22SR16	2,62	-	-
TKO Group Holdings Inc	-	2,26	-	-
Rentokil	GB00B082RF11	2,11	398,50	-0,05%
AIA Group	HK0000069689	2,07	59,00	0,00%
KLA Corp	US4824801009	2,01	664,78	-0,19%

Principales fondos de otros activos de Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Investec Managed Growth Fund Net R		136,52M	2,84	0,37	5,73
	Investec Managed Growth I Acc Net		136,52M	2,99	0,61	6,00

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español a 2 años	2,404	+0,003	+0,12%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,3785	+0,0265	+1,13%
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