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Ninety One Money Market Fund E (0P0000MV2U)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138004

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Money Market Fund E (0P0000MV2U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Money Market Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89,120	89,180	0,060
Bonos	10,880	10,880	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	87,362	42,838
Corporativo	10,879	20,678
Gobierno	1,759	10,506

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	23,77	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,73	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,29	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22102025 at 9.058	-	3,29	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,49	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 09092024-08102025 at 8.983	-	2,43	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2,12	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,63	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1,61	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1,56	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Money Market Fund B	39,45B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	39,45B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	39,45B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	39,45B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	39,45B	7,35	7,51	7,14

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español a 10 años	3,139	+0,025	+0,80%
español a 2 años	2,398	-0,002	-0,08%
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