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Ninety One Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,43B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Mgmt Co (Namibia)

ISIN: ZAE000183141

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZQW1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Namibia Managed Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,720	20,600	19,880
Acciones	73,120	73,400	0,280
Bonos	25,830	25,840	0,010
Otros	0,320	0,320	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,210	12,474
Precio/Valor contable	2,160	1,787
Precio/Ventas	1,648	1,364
Precio/Flujo de caja	5,256	6,510
Rendimiento del dividendo	3,265	3,726
Crecimiento ganancias a 5 años	14,388	11,974

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,670	22,041
Tecnología	13,980	9,404
Servicios de comunicación	12,950	12,260
Materias primas	9,950	13,620
Consumo cíclico	9,870	10,584
Bienes de consumo	7,860	9,392
Industria	5,480	5,778
Salud	4,630	6,772
Bienes raíces	4,230	8,177
Suministros	2,050	1,068
Energía	1,320	2,322

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Global Balanced (SA) R Acc USD	GG00BJ38BR77	32,63	-	-
Ftse Jse Top 40 0924	ZAD000549822	9,97	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3,26	4.650,00	-0,02%
Naspers	ZAE000325783	3,05	411.028	-0,66%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2,10	3,522	+0,82%
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X54	2,07	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	1,91	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	1,74	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	1,64	8.830	-0,29%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,59	7.638	+0,10%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers Namibia Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Investec Namibia Managed Fund R		5,43B	10,11	9,32	8,88

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español a 2 años	2,353	-0,028	-1,18%
Prima de riesgo España	67,1	-0,2	-0,30%
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