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Ninety One Uk Alpha Fund R Gbp Acc (0P0000XTHE)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 289,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B8CN0P72

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XTHE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec UK Alpha Fund Net R GBP Acc (0P0000XTHE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec UK Alpha Fund Net R GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	101,43	101,43
Bonos	0,02	0,02
Otros	0,01	0,01

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,45	13,19
Precio/Valor contable	2,01	1,87
Precio/Ventas	1,14	1,21
Precio/Flujo de caja	7,05	8,63
Rendimiento del dividendo	3,70	3,66
Crecimiento ganancias a 5 años	9,28	9,30

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	23,54	14,98
Servicios financieros	14,49	19,60
Salud	11,57	10,80
Materias primas	10,21	8,20
Energía	10,14	9,93
Industria	10,12	15,23
Tecnología	9,34	3,28
Consumo cíclico	6,82	9,90
Servicios de comunicación	3,78	5,89

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Diageo	GB0002374006	5,93	2,419.0	-0.37%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,58	5.330,0	-0,04%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,39	62,34	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	5,23	55,36	-0,65%
BP	GB0007980591	5,16	422,50	+0,24%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4,17	447,00	-0,11%
HALEON	GB00BMX86B70	4,14	374,70	-0,27%
BT Group	GB0030913577	3,84	141,90	-1,22%
British American Tobacco	GB0002875804	3,41	3.197,0	+0,60%
Rentokil	GB00B082RF11	3,33	398,80	+1,01%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec American B Acc Net GBP	665,28M	9,28	5,43	14,60
Investec American Fund Net R GBP Ac	665,28M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	665,28M	9,83	5,96	15,18
Investec American S Acc Net GBP	665,28M	10,67	6,76	16,06
Investec UK Special Situations Fund	461,15M	20,85	13,61	7,43

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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