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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 135,490 | 145,760 | 10,270 |
Convertibles | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Preferentes | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Otros | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,602 | 8,785 |
Precio/Valor contable | 0,732 | 1,186 |
Precio/Ventas | 0,825 | 1,055 |
Precio/Flujo de caja | 10,679 | 9,711 |
Rendimiento del dividendo | 10,179 | 7,314 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 5,902 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 75,815 | 78,117 |
Derivado | 6,683 | 62,391 |
Gobierno | 28,886 | 10,089 |
Titulizado | 20,409 | 7,449 |
Efectivo | -36,501 | 17,240 |
Municipal | 0,361 | 0,393 |
Número de posiciones en largo: 1,816
Número de posiciones en corto: 172
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5,77 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 5,56 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 3,02 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2,82 | 100,07 | +0,03% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2,77 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 2,70 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,15 | - | - | |
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc | IE00BJK9HT72 | 1,25 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 1,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc CHF Hedged | 71,82B | 1,37 | -2,59 | 0,61 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 71,82B | 1,31 | -2,57 | 0,61 | ||
Global Bond Fund Institutional IncC | 13,72B | 0,43 | -4,00 | 0,22 | ||
Global Bond Fund Investor Acc CHF H | 13,72B | 0,17 | -4,33 | -0,13 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 13,72B | 0,45 | -3,99 | 0,22 |
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