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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 132,670 | 137,960 | 5,290 |
Convertibles | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Preferentes | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Otros | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,079 | 12,338 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 1,382 |
Precio/Ventas | 0,818 | 0,793 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 7,227 |
Rendimiento del dividendo | 10,275 | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,634 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 74,074 |
Número de posiciones en largo: 1,718
Número de posiciones en corto: 141
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 5,60 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 5,15 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,97 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2,42 | 100,10 | +0,06% | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 2,42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 1,49 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,27 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 1,24 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 1,16 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 1,05 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70,86B | 1,11 | -0,36 | 2,45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 70,86B | 1,15 | -0,36 | 2,45 | ||
IE00BQQ1J892 | 70,86B | 0,91 | -1,63 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70,86B | 0,84 | -1,64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70,86B | 0,92 | -1,26 | 1,53 |
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