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Ip Fonds - Fis Stiftung & Vermögen X (0P000017PU)

Luxemburgo

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA

ISIN: LU0186920152

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000017PU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo IP Multi-Flex Acc (0P000017PU). Nuestra información sobre los activos en cartera de IP Multi-Flex Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,720	39,330	0,610
Acciones	19,360	53,360	34,000
Bonos	39,380	39,380	0,000
Convertibles	1,600	1,600	0,000
Otros	1,080	1,100	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,625	15,201
Precio/Valor contable	1,969	2,144
Precio/Ventas	1,662	1,513
Precio/Flujo de caja	10,185	9,002
Rendimiento del dividendo	2,588	2,850
Crecimiento ganancias a 5 años	8,135	10,956

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	38,230	15,624
Tecnología	18,310	17,084
Servicios financieros	13,190	15,616
Suministros	11,310	3,976
Bienes raíces	7,060	3,694
Salud	3,890	12,095
Servicios de comunicación	3,840	6,444
Materias primas	1,630	7,452
Bienes de consumo	1,550	7,459
Consumo cíclico	0,990	11,680

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Pandion Ag 5.5%	DE000A289YC5	6,49	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 6.44%	XS0113734379	5,57	-	-
UBM Development AG 3.125%	AT0000A2QS11	5,18	-	-
Siemens AG	DE0007236101	5,01	188,98	-0,15%
Schneider Electric	FR0000121972	4,90	239,80	+0,29%
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDPXOM0021	4,43	-	-
Pne Ag 5%	DE000A30VJW3	3,68	-	-
Homag Group	DE0005297204	3,61	37,80	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	3,59	-	-
IP Blue X	LU1626623844	3,48	-	-

Principales fondos de acciones de INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IP Fonds IP Gronegau 1	21,77M	10,12	4,11	-
IP White A	13,24M	11,32	-1,43	-
IP White T	13,24M	11,77	-0,92	-

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español a 2 años	2,200	-0,062	-2,74%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3205	-0,0045	-0,19%
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EE.UU. 30A	4,789	+0,029	+0,61%
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